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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 810.00 | 62 448.00 | 2 362.00 | 64 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 715.00 | 63 347.00 | 13 368.00 | 76 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 485.00 | | 575 485.00 | 575 485.00 |
BZ Autres créances | 1 564 036.00 | | 1 564 036.00 | 1 564 036.00 |
CF Disponibilités | 2 283 820.00 | | 2 283 820.00 | 2 283 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 285.00 | | 4 439 285.00 | 4 439 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 000.00 | 63 347.00 | 4 452 653.00 | 4 516 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
DH Report à nouveau | 182 864.00 | 161 079.00 | | 182 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 865.00 | 21 785.00 | | 235 865.00 |
DL TOTAL (I) | 468 587.00 | 232 722.00 | | 468 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 769.00 | 7 526.00 | | 5 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 769.00 | 7 526.00 | | 5 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 178.00 | | | 1 351 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 770.00 | 1 034 286.00 | | 627 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 449.00 | 421 194.00 | | 266 449.00 |
EA Autres dettes | 1 732 900.00 | 2 993 920.00 | | 1 732 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 297.00 | 4 449 399.00 | | 3 978 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 653.00 | 4 689 647.00 | | 4 452 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 297.00 | 4 449 399.00 | | 3 978 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 749.00 | 1 022 121.00 | 1 796 870.00 | 774 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 749.00 | 1 022 121.00 | 1 796 870.00 | 774 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 238.00 | 326.00 | | 191 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 238.00 | -6 300.00 | | 191 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 192.00 | 15 541.00 | | 62 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 492.00 | 1 643 924.00 | | 2 203 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 626.00 | 1 622 139.00 | | 1 967 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 865.00 | 21 785.00 | | 235 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 845.00 | | 2 190.00 | 82 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 76 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 320.00 | 64 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 018.00 | | 2 111.00 | 71 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | 78.00 | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 451.00 | 2 215.00 | 8 320.00 | 69 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 552.00 | 2 215.00 | 8 320.00 | 68 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 526.00 | 5 769.00 | 7 526.00 | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978 297.00 | | | 3 978 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 770.00 | 627 770.00 | | 627 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 900.00 | 1 732 900.00 | | 1 732 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
UX Autres créances clients | 575 485.00 | 575 485.00 | | 575 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VB T. V. A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 627.00 | 1 150 627.00 | | 1 150 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 178.00 | 1 351 178.00 | | 1 351 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 907.00 | 354 907.00 | | 354 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 471.00 | 2 155 465.00 | 11 006.00 | 2 166 471.00 |
VW T.V.A. | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 297.00 | 3 978 297.00 | | 3 978 297.00 |