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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 433.00 | 296 482.00 | 107 951.00 | 404 433.00 |
040 Immobilisations financières | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 690.00 | 296 482.00 | 160 208.00 | 456 690.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
110 Total général Actif | 580 194.00 | 296 482.00 | 283 712.00 | 580 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -449 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -266 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 511 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 406.00 | 520 406.00 | | 587 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 863.00 | 8 734.00 | | 7 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 770.00 | 529 140.00 | | 596 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 320.00 | 174 713.00 | | 208 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 654.00 | 1 485.00 | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 155 212.00 | 152 586.00 | | 155 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 318.00 | 6 801.00 | | 7 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 481.00 | 178 997.00 | | 178 481.00 |
252 Charges sociales | 21 487.00 | 18 832.00 | | 21 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 546.00 | 56 003.00 | | 48 546.00 |
262 Autres charges | 1 509.00 | 411.00 | | 1 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 527.00 | 590 826.00 | | 623 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 758.00 | -61 686.00 | | -26 758.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 120.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 197.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 848.00 | 11 039.00 | | 10 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 449.00 | -72 803.00 | | -37 449.00 |