| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 355.00 | 52 483.00 | 2 873.00 | 55 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 048.00 | 296 932.00 | 56 116.00 | 353 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 085.00 | 349 415.00 | 111 671.00 | 461 085.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 870.00 | 349 415.00 | 269 456.00 | 618 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 785.00 | -486 667.00 | | -475 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 528.00 | 10 882.00 | | -14 528.00 |
DL TOTAL (I) | -270 513.00 | -255 985.00 | | -270 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776.00 | 321.00 | | 4 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 302.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 898.00 | 35 933.00 | | 33 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 027.00 | 207 784.00 | | 183 027.00 |
EA Autres dettes | 317 264.00 | 310 418.00 | | 317 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 968.00 | 554 758.00 | | 539 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 456.00 | 298 773.00 | | 269 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 106.00 | | 508 106.00 | 508 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 106.00 | | 508 106.00 | 508 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 668.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 668.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | 9 638.00 | | 10 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | 9 638.00 | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 720.00 | -8 970.00 | | -8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 419.00 | 582 654.00 | | 523 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 947.00 | 571 771.00 | | 537 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 528.00 | 10 882.00 | | -14 528.00 |