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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 140.00 | 325 788.00 | 80 352.00 | 406 140.00 |
040 Immobilisations financières | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 597.00 | 325 788.00 | 132 809.00 | 458 597.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
110 Total général Actif | 624 561.00 | 325 788.00 | 298 773.00 | 624 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -486 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -255 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 518 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 125.00 | 587 406.00 | | 573 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | 8 806.00 | 7 863.00 | | 8 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 981.00 | 596 770.00 | | 581 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 648.00 | 208 320.00 | | 164 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 901.00 | 1 654.00 | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 156 838.00 | 155 212.00 | | 156 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | 7 318.00 | | 8 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 603.00 | 178 481.00 | | 163 603.00 |
252 Charges sociales | 37 852.00 | 21 487.00 | | 37 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 306.00 | 48 546.00 | | 29 306.00 |
262 Autres charges | 928.00 | 1 509.00 | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 519.00 | 623 527.00 | | 562 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 462.00 | -26 758.00 | | 19 462.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 44.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 668.00 | 189.00 | | 668.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 77.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 638.00 | 10 848.00 | | 9 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 882.00 | -37 449.00 | | 10 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 617.00 | | | 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 690.00 | | | 456 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 385.00 | | | 39 385.00 |