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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 844.00 | 42 097.00 | 30 747.00 | 72 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 089.00 | 42 097.00 | 43 993.00 | 86 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BN En cours de production de biens | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 417.00 | | 172 417.00 | 172 417.00 |
BZ Autres créances | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 173.00 | | 163 173.00 | 163 173.00 |
CF Disponibilités | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 556.00 | | 532 556.00 | 532 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 645.00 | 42 097.00 | 576 549.00 | 618 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 181 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 879.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 700.00 | 131 669.00 | | 99 700.00 |
DL TOTAL (I) | 369 748.00 | 330 048.00 | | 369 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 968.00 | 82 947.00 | | 54 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 75 330.00 | | 89 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 101.00 | 71 474.00 | | 57 101.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 5 461.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 800.00 | 235 212.00 | | 206 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 549.00 | 565 260.00 | | 576 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 340.00 | | | 188 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 873.00 | | 1 000 873.00 | 1 000 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 873.00 | | 1 000 873.00 | 1 000 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 827.00 | 13 415.00 | | 23 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | 3 367.00 | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 547.00 | 16 781.00 | | 27 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 931.00 | 27 873.00 | | 20 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 631.00 | 27 873.00 | | 24 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | -11 092.00 | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 021.00 | 11 160.00 | | 40 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 543.00 | 838 871.00 | | 1 028 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 874.00 | 774 126.00 | | 896 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 669.00 | 64 745.00 | | 131 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 077.00 | | 15 012.00 | 71 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 831.00 | | 15 012.00 | 57 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 459.00 | 11 637.00 | | 30 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | 11 637.00 | | 30 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
VC Groupe et associés | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 237.00 | 22 894.00 | 33 343.00 | 56 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
VP Divers | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 263.00 | 174 920.00 | 33 343.00 | 208 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 2 899.00 | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 899.00 | 22 341.00 | | 12 899.00 |
ST Autres comptes | 57 197.00 | 64 812.00 | | 57 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 955.00 | 40 480.00 | | 28 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 196 990.00 | 190 797.00 | | 196 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 1 797.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | 4 696.00 | | 3 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217.00 | 1 748.00 | | 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 033.00 | 63 376.00 | | 51 033.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 680.00 | 318 431.00 | | 302 680.00 |