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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 129.00 | 3 223.00 | 8 906.00 | 12 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 423.00 | 60 850.00 | 20 573.00 | 81 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 398.00 | 64 073.00 | 43 325.00 | 107 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 407.00 | 4 500.00 | 137 907.00 | 142 407.00 |
BZ Autres créances | 157 564.00 | | 157 564.00 | 157 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 260 821.00 | | 260 821.00 | 260 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 160.00 | 4 500.00 | 620 660.00 | 625 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 557.00 | 68 573.00 | 663 985.00 | 732 557.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 193 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 783.00 | 21 290.00 | | 25 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 788.00 | 84 493.00 | | -31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 283 495.00 | 315 283.00 | | 283 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 3 717.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 201.00 | 70 205.00 | | 96 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 135.00 | 120 906.00 | | 134 135.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 489.00 | 195 737.00 | | 380 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 985.00 | 511 020.00 | | 663 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 911.00 | | 31 486.00 | 75 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 066.00 | | 31 486.00 | 62 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 562.00 | 9 511.00 | | 54 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 562.00 | 9 511.00 | | 54 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
VB T. V. A. | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VC Groupe et associés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 217.00 | 299 972.00 | 13 246.00 | 313 217.00 |
VW T.V.A. | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 489.00 | 380 489.00 | | 380 489.00 |