| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 066.00 | 54 562.00 | 7 504.00 | 62 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 911.00 | 54 562.00 | 21 349.00 | 75 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 654.00 | | 186 654.00 | 186 654.00 |
BZ Autres créances | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 670.00 | | 489 670.00 | 489 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 582.00 | 54 562.00 | 511 020.00 | 565 582.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 290.00 | 378.00 | | 21 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 493.00 | 20 912.00 | | 84 493.00 |
DL TOTAL (I) | 315 283.00 | 230 790.00 | | 315 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717.00 | 56 789.00 | | 3 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 205.00 | 95 789.00 | | 70 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 906.00 | 61 512.00 | | 120 906.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 737.00 | 214 244.00 | | 195 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 020.00 | 445 034.00 | | 511 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 604.00 | | 1 307.00 | 74 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 758.00 | | 1 307.00 | 60 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 805.00 | 5 757.00 | | 48 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | 5 757.00 | | 48 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 186 654.00 | 186 654.00 | | 186 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 355.00 | 287 109.00 | 13 246.00 | 300 355.00 |
VW T.V.A. | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 737.00 | 195 737.00 | | 195 737.00 |