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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 1 215.00 | 2 430.00 | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 821.00 | 9 698.00 | 2 123.00 | 11 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 995.00 | 24 073.00 | 13 923.00 | 37 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 984.00 | 34 986.00 | 22 998.00 | 57 984.00 |
BN En cours de production de biens | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BT Marchandises | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 593.00 | 4 545.00 | 183 048.00 | 187 593.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CF Disponibilités | 443 939.00 | | 443 939.00 | 443 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 678.00 | 4 545.00 | 678 132.00 | 682 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 662.00 | 39 532.00 | 701 130.00 | 740 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 315 440.00 | 188 246.00 | | 315 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 506.00 | 127 194.00 | | 134 506.00 |
DL TOTAL (I) | 458 306.00 | 323 800.00 | | 458 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 3.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 542.00 | 227 194.00 | | 110 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 719.00 | 362 013.00 | | 115 719.00 |
EA Autres dettes | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 824.00 | 605 585.00 | | 242 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 130.00 | 929 385.00 | | 701 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 824.00 | 605 585.00 | | 242 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 408.00 | | 1 631 406.00 | 1 631 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 408.00 | | 1 631 406.00 | 1 631 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 968.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 1 968.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 1 403.00 | | 4 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 1 403.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | 565.00 | | -4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 769.00 | 61 281.00 | | 65 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 766.00 | 2 041 231.00 | | 1 638 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 260.00 | 1 914 037.00 | | 1 504 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 506.00 | 127 194.00 | | 134 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 810.00 | | 4 174.00 | 53 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | | 2 374.00 | 47 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | 1 800.00 | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 026.00 | 8 961.00 | | 26 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 026.00 | 7 746.00 | | 26 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 067.00 | 224 067.00 | | 224 067.00 |
VW T.V.A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |