| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 112.00 | 13 683.00 | 1 429.00 | 15 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 042.00 | 26 556.00 | 20 486.00 | 47 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 522.00 | 43 884.00 | 24 638.00 | 68 522.00 |
BN En cours de production de biens | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BT Marchandises | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | 565 037.00 | | 565 037.00 | 565 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 979.00 | | 617 979.00 | 617 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 501.00 | 43 884.00 | 642 617.00 | 686 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 350 599.00 | 376 837.00 | | 350 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 559.00 | 73 762.00 | | 100 559.00 |
DL TOTAL (I) | 459 518.00 | 458 959.00 | | 459 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 064.00 | 20 532.00 | | 12 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 61 249.00 | | 70 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 909.00 | 46 586.00 | | 95 909.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 098.00 | 132 630.00 | | 183 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 617.00 | 591 589.00 | | 642 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 457.00 | 132 630.00 | | 177 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 690.00 | | 1 477 690.00 | 1 477 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 690.00 | | 1 477 690.00 | 1 477 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 30 484.00 | | 2 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 417.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 417.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 011.00 | 4 417.00 | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 282.00 | 9 715.00 | | 37 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 275.00 | 1 254 524.00 | | 1 500 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 716.00 | 1 180 763.00 | | 1 399 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 559.00 | 73 762.00 | | 100 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 763.00 | | 5 530.00 | 85 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 771.00 | 68 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 771.00 | 62 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 395.00 | | 5 530.00 | 79 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 114.00 | 9 874.00 | 11 104.00 | 45 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 469.00 | 9 874.00 | 11 104.00 | 41 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 064.00 | 6 423.00 | 5 641.00 | 12 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VW T.V.A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 098.00 | 177 457.00 | 5 641.00 | 183 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 796.00 | 11 112.00 | | 7 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 264.00 | 7 851.00 | | 2 264.00 |
ST Autres comptes | 83 672.00 | 86 964.00 | | 83 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 881.00 | 18 800.00 | | 50 881.00 |
YT Sous‐traitance | 371 829.00 | 314 609.00 | | 371 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 751.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 473.00 | 12 863.00 | | 9 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 329.00 | 130 285.00 | | 155 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 300.00 | 68 014.00 | | 94 300.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 013.00 | 428 224.00 | | 570 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |