| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 11 179.00 | 2 870.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 448.00 | 22 575.00 | 44 872.00 | 67 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 863.00 | 37 399.00 | 50 464.00 | 87 863.00 |
BN En cours de production de biens | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
BT Marchandises | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 467.00 | | 183 467.00 | 183 467.00 |
BZ Autres créances | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CF Disponibilités | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 853.00 | | 542 853.00 | 542 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 717.00 | 37 399.00 | 593 318.00 | 630 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 291 090.00 | 449 946.00 | | 291 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 747.00 | -158 856.00 | | 85 747.00 |
DL TOTAL (I) | 385 197.00 | 299 450.00 | | 385 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 462.00 | 225.00 | | 36 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 643.00 | 68 167.00 | | 104 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 323.00 | 108 393.00 | | 64 323.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 58.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 121.00 | 176 842.00 | | 208 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 318.00 | 476 292.00 | | 593 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 868.00 | 176 842.00 | | 187 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 936.00 | | 1 386 936.00 | 1 386 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 936.00 | | 1 386 936.00 | 1 386 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 974.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 1 568.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 9 568.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 306.00 | 4 377.00 | | 10 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 306.00 | 5 308.00 | | 10 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 122.00 | 4 260.00 | | -10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 051.00 | 1 186 120.00 | | 1 394 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 304.00 | 1 344 976.00 | | 1 308 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 747.00 | -158 856.00 | | 85 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 066.00 | 4 088.00 | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 270.00 | | 48 029.00 | 47 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636.00 | 6 800.00 | 87 863.00 | 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | 81 496.00 | 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 103.00 | | 48 029.00 | 34 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 661.00 | 10 738.00 | | 26 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 1 215.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 9 523.00 | | 24 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 211.00 | 15 959.00 | 20 252.00 | 36 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 077.00 | 226 077.00 | | 226 077.00 |
VW T.V.A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 120.00 | 187 868.00 | 20 252.00 | 208 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 808.00 | 23 524.00 | | 13 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 256.00 | 5 440.00 | | 3 256.00 |
ST Autres comptes | 113 827.00 | 131 157.00 | | 113 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 254.00 | 36 258.00 | | 16 254.00 |
YT Sous‐traitance | 345 155.00 | 285 848.00 | | 345 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 1 003.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 794.00 | 24 527.00 | | 14 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 261.00 | 115 843.00 | | 142 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 842.00 | 127 677.00 | | 136 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 588.00 | 458 703.00 | | 494 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |