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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 002.00 | 35 424.00 | 8 578.00 | 44 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 170.00 | 21 666.00 | 2 504.00 | 24 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 879.00 | 58 685.00 | 17 194.00 | 75 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 952.00 | 1 849.00 | 245 103.00 | 246 952.00 |
BZ Autres créances | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 740.00 | 1 849.00 | 341 891.00 | 343 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 618.00 | 60 534.00 | 359 085.00 | 419 618.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 188 631.00 | 169 461.00 | | 188 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 120.00 | 19 170.00 | | 19 120.00 |
DL TOTAL (I) | 211 051.00 | 191 931.00 | | 211 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 1 554.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 140.00 | 73 673.00 | | 85 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 375.00 | 49 497.00 | | 51 375.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 95.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 033.00 | 124 819.00 | | 148 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 085.00 | 316 751.00 | | 359 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 696.00 | | 6 183.00 | 69 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 989.00 | | 6 183.00 | 61 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 874.00 | 7 811.00 | | 50 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 279.00 | 7 811.00 | | 49 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 246 276.00 | | | 246 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 795.00 | 266 683.00 | 112.00 | 266 795.00 |
VW T.V.A. | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 033.00 | 148 033.00 | | 148 033.00 |