| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 391.00 | 41 368.00 | 6 023.00 | 47 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 361.00 | 31 864.00 | 31 497.00 | 63 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 458.00 | 74 827.00 | 43 631.00 | 118 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 679.00 | 1 849.00 | 256 830.00 | 258 679.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 332.00 | 1 849.00 | 375 482.00 | 377 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 790.00 | 76 676.00 | 419 114.00 | 495 790.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 217 205.00 | 197 751.00 | | 217 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | 19 453.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 232 505.00 | 220 505.00 | | 232 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 764.00 | 19 676.00 | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 516.00 | 13 398.00 | | 20 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 145.00 | 36 946.00 | | 75 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 003.00 | 44 747.00 | | 66 003.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | 3 337.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 608.00 | 118 104.00 | | 186 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 114.00 | 338 609.00 | | 419 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 704.00 | | 16 755.00 | 101 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 997.00 | | 16 755.00 | 93 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 945.00 | 10 882.00 | | 63 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 350.00 | 10 882.00 | | 62 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 258 679.00 | 258 679.00 | | 258 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 764.00 | 3 958.00 | 11 806.00 | 15 764.00 |
VI Groupe et associés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 900.00 | 276 788.00 | 112.00 | 276 900.00 |
VW T.V.A. | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 608.00 | 174 802.00 | 11 806.00 | 186 608.00 |