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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 886.00 | 38 671.00 | 6 215.00 | 44 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 111.00 | 23 678.00 | 25 432.00 | 49 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 704.00 | 63 945.00 | 37 759.00 | 101 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 197.00 | 1 849.00 | 207 347.00 | 209 197.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 699.00 | 1 849.00 | 300 850.00 | 302 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 403.00 | 65 794.00 | 338 609.00 | 404 403.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 197 751.00 | 188 631.00 | | 197 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 453.00 | 19 120.00 | | 19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 220 505.00 | 211 051.00 | | 220 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 398.00 | 6 534.00 | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 85 140.00 | | 36 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 747.00 | 51 375.00 | | 44 747.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 253.00 | | 3 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 104.00 | 148 033.00 | | 118 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 609.00 | 359 085.00 | | 338 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 879.00 | | 25 825.00 | 75 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 172.00 | | 25 825.00 | 68 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 685.00 | 5 260.00 | | 58 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 090.00 | 5 260.00 | | 57 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 209 197.00 | 209 197.00 | | 209 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 676.00 | 3 912.00 | 15 764.00 | 19 676.00 |
VI Groupe et associés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 209.00 | 228 097.00 | 112.00 | 228 209.00 |
VW T.V.A. | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 104.00 | 102 341.00 | 15 764.00 | 118 104.00 |