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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 14 120.00 | 3 894.00 | 18 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 415.00 | 14 120.00 | 25 294.00 | 39 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
110 Total général Actif | 43 809.00 | 14 120.00 | 29 688.00 | 43 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 000.00 | 66 042.00 | | 73 000.00 |
230 Autres produits | 2 662.00 | 3 000.00 | | 2 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 662.00 | 69 042.00 | | 75 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 599.00 | 11 266.00 | | 13 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | -38.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 29 651.00 | 29 625.00 | | 29 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 1 089.00 | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 180.00 | 15 081.00 | | 18 180.00 |
252 Charges sociales | 4 515.00 | 3 802.00 | | 4 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | 3 638.00 | | 4 083.00 |
262 Autres charges | 862.00 | 698.00 | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 456.00 | 65 160.00 | | 74 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 206.00 | 3 881.00 | | 1 206.00 |
280 Produits financiers | | 3 309.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 530.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 987.00 | 3 661.00 | | 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 045.00 | | | 2 045.00 |