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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 069.00 | 20 315.00 | 8 754.00 | 29 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 469.00 | 20 315.00 | 30 154.00 | 50 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
072 Créances – Autres | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
110 Total général Actif | 78 369.00 | 20 315.00 | 58 053.00 | 78 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 987.00 | 35 454.00 | | 44 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 433.00 | 17 030.00 | | 46 433.00 |
230 Autres produits | 648.00 | 671.00 | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 068.00 | 53 155.00 | | 92 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 336.00 | 10 255.00 | | 13 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | 456.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 33 067.00 | 29 226.00 | | 33 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | 173.00 | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 770.00 | 10 401.00 | | 11 770.00 |
252 Charges sociales | 2 248.00 | 2 162.00 | | 2 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 786.00 | 1 950.00 | | 2 786.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | 653.00 | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 913.00 | 55 277.00 | | 66 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 155.00 | -2 121.00 | | 25 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 48.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 187.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 093.00 | -2 261.00 | | 25 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 710.00 | | | 3 710.00 |