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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 17 530.00 | 144.00 | 17 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 074.00 | 17 530.00 | 21 544.00 | 39 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
110 Total général Actif | 58 356.00 | 17 530.00 | 40 826.00 | 58 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 454.00 | 77 273.00 | | 35 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 547.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 155.00 | 77 820.00 | | 53 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 255.00 | 17 368.00 | | 10 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 456.00 | 31.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 29 226.00 | 31 319.00 | | 29 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 2 396.00 | | 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 401.00 | 14 205.00 | | 10 401.00 |
252 Charges sociales | 2 162.00 | 4 192.00 | | 2 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | 1 988.00 | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 962.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 277.00 | 72 461.00 | | 55 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 121.00 | 5 359.00 | | -2 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 333.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 754.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 261.00 | 4 272.00 | | -2 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |