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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 418.00 | 131 934.00 | 94 483.00 | 226 418.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 739.00 | 131 934.00 | 464 805.00 | 596 739.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
084 Disponibilités | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 792.00 | | 244 792.00 | 244 792.00 |
110 Total général Actif | 841 531.00 | 131 934.00 | 709 597.00 | 841 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 557 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 916.00 | | | 419 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -62.00 | | | -62.00 |
230 Autres produits | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 918.00 | | | 432 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
252 Charges sociales | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
262 Autres charges | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 190.00 | | | 424 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 994.00 | | | 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 308.00 | | | 570 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 116.00 | | | 17 116.00 |