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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 186.00 | 150 689.00 | 84 497.00 | 235 186.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 508.00 | 150 689.00 | 454 819.00 | 605 508.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 156 051.00 | | 156 051.00 | 156 051.00 |
084 Disponibilités | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 577.00 | | 241 577.00 | 241 577.00 |
110 Total général Actif | 847 085.00 | 150 689.00 | 696 396.00 | 847 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 564 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 519.00 | | | 486 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546.00 | | | 546.00 |
230 Autres produits | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 736.00 | | | 504 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 693.00 | | | 166 693.00 |
252 Charges sociales | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
262 Autres charges | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 723.00 | | | 492 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 739.00 | | | 596 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 054.00 | | | 21 054.00 |