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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 471.00 | 40.00 | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 749.00 | 169 365.00 | 24 385.00 | 193 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 967.00 | 16 040.00 | 15 927.00 | 31 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 560.00 | 186 876.00 | 164 684.00 | 351 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BT Marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | 106.00 | 11 416.00 | 11 522.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 096.00 | 106.00 | 156 990.00 | 157 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 656.00 | 186 982.00 | 321 674.00 | 508 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 95 792.00 | 71 963.00 | | 95 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 546.00 | 23 829.00 | | 65 546.00 |
DL TOTAL (I) | 165 803.00 | 100 258.00 | | 165 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 280.00 | 129 145.00 | | 101 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 5 442.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 165.00 | 12 792.00 | | 24 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 966.00 | 12 696.00 | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 871.00 | 160 075.00 | | 155 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 674.00 | 260 333.00 | | 321 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 586.00 | 160 075.00 | | 96 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 396.00 | 8 744.00 | | 11 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
FD Production vendue biens | 334 908.00 | | 334 908.00 | 334 908.00 |
FG Production vendue services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 861.00 | | 409 861.00 | 409 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 314.00 | 2 234.00 | | 2 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 723.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 723.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -723.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 3 409.00 | | 16 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 604.00 | 252 330.00 | | 413 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 059.00 | 228 502.00 | | 348 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 546.00 | 23 829.00 | | 65 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 209.00 | | 15 351.00 | 336 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 978.00 | | 133.00 | 124 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 499.00 | | 15 217.00 | 210 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 805.00 | 16 070.00 | | 170 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 93.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 427.00 | 15 977.00 | | 169 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 883.00 | 30 599.00 | 57 992.00 | 89 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 871.00 | 96 586.00 | 57 992.00 | 155 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 2 617.00 | | 3 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 416.00 | 4 678.00 | | 2 416.00 |
ST Autres comptes | 41 337.00 | 32 399.00 | | 41 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 345.00 | 8 874.00 | | 11 345.00 |
YT Sous‐traitance | 18 393.00 | 7 010.00 | | 18 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 1 324.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 579.00 | 3 941.00 | | 4 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 690.00 | 26 507.00 | | 40 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 411.00 | 16 925.00 | | 20 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 492.00 | 52 962.00 | | 73 492.00 |