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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 553.00 | 42.00 | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 136.00 | 180 552.00 | 36 584.00 | 217 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 367.00 | 17 141.00 | 4 226.00 | 21 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 430.00 | 199 247.00 | 165 183.00 | 364 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BT Marchandises | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 764.00 | 163.00 | 15 601.00 | 15 764.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 725.00 | 163.00 | 191 563.00 | 191 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 155.00 | 199 409.00 | 356 746.00 | 556 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 161 337.00 | 95 792.00 | | 161 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 253.00 | 65 546.00 | | 60 253.00 |
DL TOTAL (I) | 226 056.00 | 165 803.00 | | 226 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 628.00 | 101 280.00 | | 85 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464.00 | 460.00 | | 5 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 24 165.00 | | 17 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | 29 966.00 | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 690.00 | 155 871.00 | | 130 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 746.00 | 321 674.00 | | 356 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 696.00 | 96 586.00 | | 88 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 246.00 | 11 396.00 | | 20 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
FD Production vendue biens | 323 001.00 | | 323 001.00 | 323 001.00 |
FG Production vendue services | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 613.00 | | 395 613.00 | 395 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360.00 | 358.00 | | 10 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 1 064.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | 1 064.00 | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | -706.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 774.00 | 16 901.00 | | 14 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 742.00 | 413 604.00 | | 406 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 489.00 | 348 059.00 | | 346 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 253.00 | 65 546.00 | | 60 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 560.00 | | 23 470.00 | 351 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 364 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 238 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 112.00 | | 83.00 | 125 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 716.00 | | 23 387.00 | 225 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 876.00 | 15 951.00 | 3 580.00 | 186 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 82.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 405.00 | 15 870.00 | 3 580.00 | 185 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | 163.00 | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 163.00 | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 163.00 | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 383.00 | 23 389.00 | 41 994.00 | 65 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 690.00 | 88 696.00 | 41 994.00 | 130 690.00 |