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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 614.00 | 191 432.00 | 29 181.00 | 220 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 367.00 | 19 582.00 | 1 785.00 | 21 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 907.00 | 212 609.00 | 155 298.00 | 367 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BT Marchandises | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 197 063.00 | | 197 063.00 | 197 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 464.00 | | 231 464.00 | 231 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 372.00 | 212 609.00 | 386 763.00 | 599 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 221 590.00 | 161 337.00 | | 221 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 037.00 | 60 253.00 | | 68 037.00 |
DL TOTAL (I) | 294 093.00 | 226 056.00 | | 294 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 939.00 | 85 628.00 | | 53 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 5 464.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 17 221.00 | | 10 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 554.00 | 22 376.00 | | 26 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 670.00 | 130 690.00 | | 92 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 763.00 | 356 746.00 | | 386 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 670.00 | 88 696.00 | | 92 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
FD Production vendue biens | 327 668.00 | | 327 668.00 | 327 668.00 |
FG Production vendue services | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 824.00 | | 403 824.00 | 403 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | 10 360.00 | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | 2 900.00 | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | 14 774.00 | | 19 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 748.00 | 406 742.00 | | 408 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 711.00 | 346 489.00 | | 340 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 037.00 | 60 253.00 | | 68 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 430.00 | | 3 477.00 | 364 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 195.00 | | | 125 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 503.00 | | 3 477.00 | 238 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 247.00 | 13 362.00 | | 199 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 42.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 694.00 | 13 320.00 | | 197 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |