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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 463.00 | 3 643.00 | 1 820.00 | 5 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 427.00 | 463.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 929.00 | 162 241.00 | 104 687.00 | 266 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 282.00 | 168 311.00 | 122 970.00 | 291 282.00 |
BT Marchandises | 540 708.00 | 20 295.00 | 520 413.00 | 540 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 996.00 | 2 812.00 | 203 185.00 | 205 996.00 |
BZ Autres créances | 136 126.00 | | 136 126.00 | 136 126.00 |
CF Disponibilités | 713 168.00 | | 713 168.00 | 713 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 052.00 | 23 107.00 | 1 573 946.00 | 1 597 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 334.00 | 191 418.00 | 1 696 916.00 | 1 888 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 509.00 | | | 247 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 696.00 | | | 596 696.00 |
DL TOTAL (I) | 954 206.00 | | | 954 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 261.00 | | | 463 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
EA Autres dettes | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 710.00 | | | 742 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 916.00 | | | 1 696 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 434.00 | | | 738 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 730.00 | | 3 825 730.00 | 3 825 730.00 |
FG Production vendue services | 522 602.00 | | 522 602.00 | 522 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 332.00 | | 4 348 332.00 | 4 348 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 499.00 | | | -25 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 972.00 | | | 4 413 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 276.00 | | | 3 817 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 696.00 | | | 596 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 923.00 | | 25 884.00 | 293 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 525.00 | 291 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 525.00 | 269 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 460.00 | | 25 884.00 | 272 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 051.00 | 53 785.00 | 28 525.00 | 143 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 1 574.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 982.00 | 52 211.00 | 28 525.00 | 140 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 295.00 | 20 295.00 | 20 295.00 | 20 295.00 |
6T Sur comptes clients | 13 115.00 | 1 752.00 | 12 055.00 | 13 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 410.00 | 22 047.00 | 32 350.00 | 33 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 410.00 | 22 047.00 | 32 350.00 | 33 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 047.00 | 32 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 261.00 | 463 261.00 | | 463 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 877.00 | | | 198 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
VC Groupe et associés | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 174.00 | 77 897.00 | | 82 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
VP Divers | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 176.00 | 343 176.00 | 16 000.00 | 359 176.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 829.00 | 684 552.00 | | 688 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 947.00 | | | 430 947.00 |
ST Autres comptes | 267 904.00 | | | 267 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
YT Sous‐traitance | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 772.00 | | | 264 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 405.00 | | | 152 405.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 391.00 | | | 1 163 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |