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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732.00 | 1 009.00 | 5 723.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 381.00 | 283 970.00 | 140 410.00 | 424 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 576.00 | 290 443.00 | 157 133.00 | 447 576.00 |
BT Marchandises | 911 923.00 | 39 738.00 | 872 185.00 | 911 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 036.00 | 18 758.00 | 228 277.00 | 247 036.00 |
BZ Autres créances | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CF Disponibilités | 618 296.00 | | 618 296.00 | 618 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 975.00 | 58 496.00 | 1 814 479.00 | 1 872 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 551.00 | 348 939.00 | 1 971 612.00 | 2 320 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 935.00 | | | 690 935.00 |
DL TOTAL (I) | 853 950.00 | | | 853 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 547.00 | | | 252 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 139.00 | | | 674 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
EA Autres dettes | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 662.00 | | | 1 117 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 612.00 | | | 1 971 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 862.00 | | | 896 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 774.00 | | 37 699.00 | 419 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 897.00 | 447 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 431 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 311.00 | | 37 699.00 | 398 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 946.00 | 50 073.00 | 577.00 | 240 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 483.00 | 50 073.00 | 577.00 | 235 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 870.00 | 39 738.00 | 47 870.00 | 47 870.00 |
6T Sur comptes clients | 10 868.00 | 7 890.00 | | 10 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 738.00 | 47 628.00 | 47 870.00 | 58 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 738.00 | 47 628.00 | 47 870.00 | 58 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 628.00 | 47 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 139.00 | 674 139.00 | | 674 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 438.00 | 223 438.00 | | 223 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 323.00 | 31 523.00 | 197 089.00 | 252 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 495.00 | 312 495.00 | 11 000.00 | 323 495.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 840.00 | 812 040.00 | 197 089.00 | 1 032 840.00 |