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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 732.00 | 8 327.00 | 14 405.00 | 22 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 697.00 | 331 290.00 | 106 408.00 | 437 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 892.00 | 345 080.00 | 131 813.00 | 476 892.00 |
BT Marchandises | 908 136.00 | 32 422.00 | 875 715.00 | 908 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 862.00 | 19 345.00 | 386 518.00 | 405 862.00 |
BZ Autres créances | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 530 379.00 | | 530 379.00 | 530 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 902.00 | 51 766.00 | 1 855 136.00 | 1 906 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 794.00 | 396 846.00 | 1 986 949.00 | 2 383 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 058.00 | | | 568 058.00 |
DL TOTAL (I) | 722 008.00 | | | 722 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 949.00 | | | 269 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 559.00 | | | 419 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
EA Autres dettes | 317 197.00 | | | 317 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 940.00 | | | 1 264 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 949.00 | | | 1 986 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 068.00 | | | 1 062 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 576.00 | | 37 817.00 | 447 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 476 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 460 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 113.00 | | 37 817.00 | 431 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 443.00 | 63 137.00 | 8 500.00 | 290 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 980.00 | 63 137.00 | 8 500.00 | 284 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 738.00 | 32 422.00 | 39 738.00 | 39 738.00 |
6T Sur comptes clients | 18 758.00 | 4 817.00 | 4 230.00 | 18 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 496.00 | 37 238.00 | 43 969.00 | 58 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 496.00 | 37 238.00 | 43 969.00 | 58 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 238.00 | 43 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 559.00 | 419 559.00 | | 419 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 197.00 | 317 197.00 | | 317 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 225.00 | 381 225.00 | | 381 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 911.00 | 67 039.00 | 202 873.00 | 269 911.00 |
VI Groupe et associés | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 369.00 | 422 369.00 | 11 000.00 | 433 369.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 602.00 | 955 729.00 | 202 873.00 | 1 158 602.00 |