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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 123 942.00 | 65 823.00 | 58 119.00 | 123 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 744.00 | 21 902.00 | 16 842.00 | 38 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 868.00 | 79 593.00 | 29 276.00 | 108 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 353.00 | 167 616.00 | 213 737.00 | 381 353.00 |
BT Marchandises | 232 247.00 | | 232 247.00 | 232 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
BZ Autres créances | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CF Disponibilités | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 393.00 | | 429 393.00 | 429 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 746.00 | 167 616.00 | 643 130.00 | 810 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 628.00 | 151 514.00 | | 225 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 694.00 | 94 114.00 | | 52 694.00 |
DL TOTAL (I) | 300 322.00 | 267 628.00 | | 300 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 390.00 | 50 710.00 | | 33 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 694.00 | 36 461.00 | | 47 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 245.00 | 194 157.00 | | 184 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 479.00 | 80 001.00 | | 59 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 808.00 | 361 330.00 | | 342 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 130.00 | 628 958.00 | | 643 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 387.00 | | 29 690.00 | 372 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 724.00 | 381 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 271 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 588.00 | | 10 190.00 | 262 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 931.00 | 24 909.00 | 1 225.00 | 143 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 632.00 | 24 909.00 | 1 225.00 | 143 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 245.00 | 184 245.00 | | 184 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 747.00 | 11 871.00 | 20 876.00 | 32 747.00 |
VI Groupe et associés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
VP Divers | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 602.00 | 147 102.00 | 19 500.00 | 166 602.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 808.00 | 303 932.00 | 20 876.00 | 324 808.00 |