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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 123 942.00 | 82 142.00 | 41 799.00 | 123 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 494.00 | 30 203.00 | 6 291.00 | 36 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 981.00 | 76 853.00 | 35 128.00 | 111 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 615.00 | 189 497.00 | 218 118.00 | 407 615.00 |
BT Marchandises | 260 395.00 | | 260 395.00 | 260 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 113.00 | | 477 113.00 | 477 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 728.00 | 189 497.00 | 695 231.00 | 884 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 880.00 | 258 322.00 | | 323 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 308.00 | 85 558.00 | | 52 308.00 |
DL TOTAL (I) | 398 188.00 | 365 880.00 | | 398 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175.00 | 17 045.00 | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 030.00 | 6 437.00 | | 41 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 542.00 | 205 604.00 | | 152 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 296.00 | 64 177.00 | | 95 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 043.00 | 293 263.00 | | 297 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 231.00 | 659 143.00 | | 695 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 305.00 | | 39 375.00 | 373 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 407 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 272 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 299.00 | | 20 000.00 | 90 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 506.00 | | 13 975.00 | 263 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 5 400.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 133.00 | 17 429.00 | 5 065.00 | 177 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 834.00 | 17 429.00 | 5 065.00 | 176 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 535.00 | 6 339.00 | 1 196.00 | 7 535.00 |
VI Groupe et associés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 659.00 | 71 759.00 | 24 900.00 | 96 659.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 043.00 | 295 847.00 | 1 196.00 | 297 043.00 |