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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 114 469.00 | 80 092.00 | 34 377.00 | 114 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 685.00 | 34 527.00 | 15 158.00 | 49 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 678.00 | 46 080.00 | 82 599.00 | 128 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 031.00 | 160 998.00 | 260 034.00 | 421 031.00 |
BT Marchandises | 342 049.00 | | 342 049.00 | 342 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
BZ Autres créances | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CF Disponibilités | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 148.00 | | 449 148.00 | 449 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 179.00 | 160 998.00 | 709 182.00 | 870 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 188.00 | 323 880.00 | | 356 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 696.00 | 52 308.00 | | 13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 391 883.00 | 398 188.00 | | 391 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 370.00 | 8 175.00 | | 53 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 550.00 | 152 542.00 | | 187 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 379.00 | 95 296.00 | | 76 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 298.00 | 297 043.00 | | 317 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 182.00 | 695 231.00 | | 709 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 615.00 | | 85 821.00 | 407 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 404.00 | 421 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 404.00 | 292 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 416.00 | | 85 821.00 | 272 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 497.00 | 32 172.00 | 60 672.00 | 189 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 198.00 | 32 172.00 | 60 672.00 | 189 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 677.00 | 13 060.00 | 39 617.00 | 52 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 533.00 | 80 633.00 | 17 900.00 | 98 533.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 298.00 | 277 681.00 | 39 617.00 | 317 298.00 |