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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 19 055.00 | 2 261.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 955.00 | 11 254.00 | 21 701.00 | 32 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 519.00 | 30 309.00 | 51 210.00 | 81 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 030.00 | 30 309.00 | 72 720.00 | 103 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
DH Report à nouveau | | 37 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | -14 730.00 | | 8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 32 597.00 | 24 154.00 | | 32 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 654.00 | 23 360.00 | | 16 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | 9 555.00 | | 9 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 7 561.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584.00 | 4 114.00 | | 5 584.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 69.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 123.00 | 44 660.00 | | 40 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 720.00 | 68 814.00 | | 72 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 066.00 | 28 006.00 | | 29 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 100.00 | | 186 100.00 | 186 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 100.00 | | 186 100.00 | 186 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 3 169.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -3 169.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 472.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 540.00 | 51 464.00 | | 199 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 097.00 | 66 194.00 | | 191 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 443.00 | -14 730.00 | | 8 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 159.00 | | 3 360.00 | 78 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 129.00 | | 3 360.00 | 54 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 470.00 | 5 839.00 | | 24 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 470.00 | 5 839.00 | | 24 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 654.00 | 5 597.00 | 11 057.00 | 16 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 123.00 | 29 066.00 | 11 057.00 | 40 123.00 |