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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 099.00 | 19 788.00 | 10 311.00 | 30 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 631.00 | 16 231.00 | 9 400.00 | 25 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 439.00 | 36 019.00 | 44 421.00 | 80 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 161.00 | 36 019.00 | 52 142.00 | 88 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
DH Report à nouveau | -2 783.00 | -9 740.00 | | -2 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 262.00 | 6 957.00 | | -47 262.00 |
DL TOTAL (I) | -17 447.00 | 29 814.00 | | -17 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 097.00 | 36 751.00 | | 42 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 992.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 3 783.00 | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 951.00 | 12 026.00 | | 21 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 590.00 | 53 553.00 | | 69 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 142.00 | 83 367.00 | | 52 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 353.00 | 26 495.00 | | 57 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | 400.00 | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 746.00 | -251.00 | | -9 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 019.00 | 117 366.00 | | 105 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 281.00 | 110 408.00 | | 152 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 262.00 | 6 957.00 | | -47 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 074.00 | | 6 697.00 | 105 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 332.00 | 80 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 772.00 | 55 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 484.00 | | 6 017.00 | 79 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 680.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 761.00 | 13 811.00 | 26 554.00 | 48 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 761.00 | 13 811.00 | 26 554.00 | 48 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 711.00 | 29 474.00 | 12 237.00 | 41 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 590.00 | 57 353.00 | 12 237.00 | 69 590.00 |