| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571.00 | 23 410.00 | 9 161.00 | 32 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 695.00 | 25 351.00 | 18 344.00 | 43 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 074.00 | 48 761.00 | 56 313.00 | 105 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 129.00 | 48 761.00 | 83 367.00 | 132 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
DH Report à nouveau | -9 740.00 | -6 117.00 | | -9 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | -3 623.00 | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 29 814.00 | 22 857.00 | | 29 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 751.00 | 25 734.00 | | 36 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 650.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 5 444.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | 3 413.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 553.00 | 35 241.00 | | 53 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 367.00 | 58 098.00 | | 83 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 495.00 | 22 433.00 | | 26 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 913.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 197.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 63.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 134.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 366.00 | 152 610.00 | | 117 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 408.00 | 156 233.00 | | 110 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957.00 | -3 623.00 | | 6 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 765.00 | | 14 309.00 | 90 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 175.00 | | 14 309.00 | 65 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 095.00 | 7 667.00 | | 41 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 095.00 | 7 667.00 | | 41 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 751.00 | 9 693.00 | 24 858.00 | 36 751.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 553.00 | 26 495.00 | 24 858.00 | 53 553.00 |