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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 384.00 | 49 665.00 | 54 718.00 | 104 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 400.00 | | 1 006 400.00 | 1 006 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
AP Constructions | 159 229.00 | 21 561.00 | 137 668.00 | 159 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 083.00 | 98 851.00 | 40 232.00 | 139 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 240.00 | 92 059.00 | 153 180.00 | 245 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 807.00 | 270 271.00 | 1 459 536.00 | 1 729 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BZ Autres créances | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CF Disponibilités | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 578.00 | | 257 578.00 | 257 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 385.00 | 270 271.00 | 1 717 114.00 | 1 987 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 8 135.00 | -8 135.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 625.00 | 45 002.00 | | 47 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 272.00 | 2 622.00 | | 44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 897.00 | 1 147 625.00 | | 1 191 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 035.00 | 449 077.00 | | 400 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 60.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 18 462.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 138.00 | 192 212.00 | | 118 138.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 217.00 | 659 811.00 | | 525 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 114.00 | 1 807 435.00 | | 1 717 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 933.00 | 306 445.00 | | 267 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 922.00 | | 927 922.00 | 927 922.00 |
FG Production vendue services | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 484.00 | | 964 484.00 | 964 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 303.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 170.00 | 3 365.00 | | 12 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 418.00 | 2 523.00 | | 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 498.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 118.00 | 983.00 | | 5 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 031.00 | 983.00 | | 10 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 400.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 400.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 741.00 | 583.00 | | 8 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 085.00 | 1 089 421.00 | | 1 004 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 813.00 | 1 086 799.00 | | 959 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 272.00 | 2 622.00 | | 44 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 440.00 | | 32 157.00 | 1 704 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 1 729 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 543 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 073.00 | | 23 199.00 | 1 047 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 383.00 | | 8 958.00 | 541 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 533.00 | 66 303.00 | 19 566.00 | 223 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 445.00 | 20 892.00 | 10 537.00 | 47 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 088.00 | 45 411.00 | 9 029.00 | 176 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 035.00 | 142 751.00 | 257 284.00 | 400 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 615.00 | 45 015.00 | 11 600.00 | 56 615.00 |
VW T.V.A. | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 217.00 | 267 933.00 | 257 284.00 | 525 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 58.00 | | 6 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 527.00 | 16 585.00 | | 14 527.00 |
ST Autres comptes | 174 704.00 | 215 456.00 | | 174 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 808.00 | 131 431.00 | | 145 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 548.00 | 83 351.00 | | 61 548.00 |
YT Sous‐traitance | 29 750.00 | 21 555.00 | | 29 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 3 684.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 337.00 | 3 741.00 | | 6 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 393.00 | 64 814.00 | | 66 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 291.00 | 55 524.00 | | 80 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 789.00 | 385 028.00 | | 364 789.00 |