| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 297 872.00 | 2 128.00 | 300 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 882.00 | 28 282.00 | 2 600.00 | 30 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 911.00 | 786 911.00 | | 786 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 741.00 | 1 114 084.00 | 39 657.00 | 1 153 741.00 |
BT Marchandises | 93 493.00 | 6 430.00 | 87 063.00 | 93 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
BZ Autres créances | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
CF Disponibilités | 426 074.00 | | 426 074.00 | 426 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 181.00 | 6 430.00 | 763 752.00 | 770 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 923.00 | 1 120 514.00 | 803 409.00 | 1 923 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
DG Autres réserves | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 450 209.00 | -113 377.00 | | -1 450 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 463.00 | -1 336 832.00 | | -161 463.00 |
DL TOTAL (I) | -422 743.00 | -261 281.00 | | -422 743.00 |
DP Provisions pour risques | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 352.00 | 1 391.00 | | 1 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 521.00 | 1 391.00 | | 38 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 893.00 | | | 264 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 909.00 | 17 284.00 | | 300 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 865.00 | 572 037.00 | | 511 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 364.00 | 77 675.00 | | 107 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 780.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 632.00 | 667 776.00 | | 1 187 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 409.00 | 407 886.00 | | 803 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 169.00 | | 3 038 169.00 | 3 038 169.00 |
FG Production vendue services | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 335.00 | | 3 102 335.00 | 3 102 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | 7 928.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 7 928.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 652 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 322.00 | 660 675.00 | | 162 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 043.00 | -652 747.00 | | -157 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 600.00 | 3 093 388.00 | | 3 149 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 063.00 | 4 430 220.00 | | 3 311 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 463.00 | -1 336 832.00 | | -161 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 096.00 | | 5 295.00 | 1 149 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 018.00 | | 650.00 | 301 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 799.00 | | 4 645.00 | 813 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 365.00 | 77 834.00 | 42 864.00 | 468 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 864.00 | 42 864.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 346.00 | 34 970.00 | | 467 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391.00 | 37 169.00 | 39.00 | 1 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | 2 128.00 | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 344 819.00 | | 31 942.00 | 344 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 139.00 | 2 291.00 | | 4 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 958.00 | 2 291.00 | 34 070.00 | 648 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 349.00 | 39 460.00 | 34 109.00 | 650 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 865.00 | 511 865.00 | | 511 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
UX Autres créances clients | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 893.00 | 264 893.00 | | 264 893.00 |
VI Groupe et associés | 300 909.00 | 300 909.00 | | 300 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VP Divers | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 894.00 | 250 615.00 | 34 279.00 | 284 894.00 |
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 632.00 | 1 187 632.00 | | 1 187 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |