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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 2 370.00 | 988.00 | 1 382.00 | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 821.00 | 92 462.00 | 4 359.00 | 96 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 609.00 | 476 430.00 | 144 179.00 | 620 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 492.00 | 573 710.00 | 488 782.00 | 1 062 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BT Marchandises | 112 120.00 | 16 191.00 | 95 929.00 | 112 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 746.00 | 16 191.00 | 206 555.00 | 222 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 238.00 | 589 901.00 | 695 337.00 | 1 285 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 720.00 | 1 290 000.00 | | 3 100 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 118 923.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 377 822.00 | -1 676 883.00 | | -2 377 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 604.00 | -819 867.00 | | -522 604.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | 1 231.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 201 676.00 | -1 086 591.00 | | 201 676.00 |
DP Provisions pour risques | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 376.00 | 6 869.00 | | 7 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 432.00 | 6 869.00 | | 10 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 087.00 | 224 268.00 | | 257 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 837.00 | 81 683.00 | | 51 837.00 |
EA Autres dettes | 163 842.00 | 1 502 512.00 | | 163 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 229.00 | 1 808 463.00 | | 483 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 337.00 | 728 741.00 | | 695 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 827.00 | | 1 992 827.00 | 1 992 827.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 919.00 | | 1 992 919.00 | 1 992 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 191.00 | |
GE Autres charges | | | 114 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 313.00 | | | 320 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 321 092.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 321 092.00 | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 942.00 | -321 092.00 | | 313 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809.00 | -4 862.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 190.00 | 2 630 688.00 | | 2 383 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 795.00 | 3 450 555.00 | | 2 905 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 604.00 | -819 867.00 | | -522 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 147.00 | | 10 345.00 | 1 052 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 172.00 | | | 305 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 457.00 | | 10 345.00 | 709 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 025.00 | 25 651.00 | | 548 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 1 385.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 580.00 | 24 267.00 | | 545 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320 232.00 | 16 191.00 | 320 232.00 | 320 232.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 869.00 | 10 432.00 | 6 869.00 | 6 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 087.00 | 257 087.00 | | 257 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VC Groupe et associés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VI Groupe et associés | 163 842.00 | 163 842.00 | | 163 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VP Divers | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 605.00 | 101 086.00 | 37 520.00 | 138 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 229.00 | 483 229.00 | | 483 229.00 |