| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 260 457.00 | 39 543.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 2 370.00 | 955.00 | 1 415.00 | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 821.00 | 90 226.00 | 6 595.00 | 96 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 152.00 | 514 209.00 | 103 943.00 | 618 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 035.00 | 868 291.00 | 191 744.00 | 1 060 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BT Marchandises | 331 696.00 | | 331 696.00 | 331 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BZ Autres créances | 144 876.00 | | 144 876.00 | 144 876.00 |
CF Disponibilités | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 997.00 | | 536 997.00 | 536 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 032.00 | 868 291.00 | 728 741.00 | 1 597 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 883.00 | -1 704 941.00 | | -1 676 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 867.00 | 28 058.00 | | -819 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1 231.00 | 371.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 086 591.00 | -267 583.00 | | -1 086 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 869.00 | 4 134.00 | | 6 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 869.00 | 4 134.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 268.00 | 967 257.00 | | 224 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 683.00 | 71 967.00 | | 81 683.00 |
EA Autres dettes | 1 502 512.00 | 577 850.00 | | 1 502 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 463.00 | 1 617 075.00 | | 1 808 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 741.00 | 1 353 625.00 | | 728 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 183.00 | | 2 584 183.00 | 2 584 183.00 |
FG Production vendue services | -304.00 | | -304.00 | -304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 880.00 | | 2 583 880.00 | 2 583 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 861.00 | |
GE Autres charges | | | 103 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 708.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 530 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 092.00 | 371.00 | | 321 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 092.00 | 22 080.00 | | 321 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 092.00 | 529 653.00 | | -321 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 688.00 | 3 115 439.00 | | 2 630 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 555.00 | 3 087 381.00 | | 3 450 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 867.00 | 28 058.00 | | -819 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 147.00 | | 7 888.00 | 1 052 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 172.00 | | | 305 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 455.00 | | 7 888.00 | 709 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 328.00 | 29 176.00 | | 521 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 385.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 268.00 | 27 791.00 | | 520 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | 860.00 | | 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134.00 | 6 869.00 | 4 134.00 | 4 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 260 457.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 59 776.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 130.00 | 16 861.00 | 25 991.00 | 9 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 130.00 | 337 093.00 | 25 991.00 | 9 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 635.00 | 344 822.00 | 30 125.00 | 13 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 869.00 | 4 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 268.00 | 224 268.00 | | 224 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VC Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 512.00 | 1 502 512.00 | | 1 502 512.00 |
VP Divers | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 630.00 | 153 111.00 | 37 520.00 | 190 630.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 463.00 | 1 808 463.00 | | 1 808 463.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |