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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 497.00 | 2 903.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 489.00 | 90 807.00 | 96 683.00 | 187 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 659.00 | 93 303.00 | 102 356.00 | 195 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
BT Marchandises | 194 880.00 | | 194 880.00 | 194 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
BZ Autres créances | 372 610.00 | | 372 610.00 | 372 610.00 |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 019.00 | | 890 019.00 | 890 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 678.00 | 93 303.00 | 992 375.00 | 1 085 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DL TOTAL (I) | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 554.00 | | | 663 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 131.00 | | | 880 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 375.00 | | | 992 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 534.00 | | | 863 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 439.00 | | 1 738 439.00 | 1 738 439.00 |
FD Production vendue biens | 721 540.00 | | 721 540.00 | 721 540.00 |
FG Production vendue services | 342 716.00 | | 342 716.00 | 342 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 694.00 | | 2 802 694.00 | 2 802 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 844.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 133.00 | | | 2 856 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 354.00 | | | 2 836 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 864.00 | | 64 646.00 | 200 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 852.00 | 195 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 705.00 | 187 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 089.00 | | 64 106.00 | 193 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | 540.00 | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 269.00 | 33 844.00 | 37 810.00 | 97 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 269.00 | 31 348.00 | 37 810.00 | 97 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 554.00 | 663 554.00 | | 663 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
VB T. V. A. | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VC Groupe et associés | 336 678.00 | | | 336 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 182.00 | 62 585.00 | 16 597.00 | 79 182.00 |
VI Groupe et associés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 920.00 | 487 215.00 | 2 706.00 | 489 920.00 |
VW T.V.A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 063.00 | 847 465.00 | 16 597.00 | 864 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 003.00 | | | 160 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 945.00 | | | 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 376.00 | | | 527 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 811.00 | | | 432 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 730.00 | | | 370 730.00 |