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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 223.00 | 133 908.00 | 17 315.00 | 151 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 821.00 | 133 908.00 | 23 913.00 | 157 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 335.00 | 6 945.00 | 168 390.00 | 175 335.00 |
BT Marchandises | 192 107.00 | | 192 107.00 | 192 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
BZ Autres créances | 524 362.00 | | 524 362.00 | 524 362.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 759.00 | 6 945.00 | 943 814.00 | 950 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 580.00 | 140 853.00 | 967 727.00 | 1 108 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 441.00 | | | 121 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 204 477.00 | | | 204 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 783.00 | | | 128 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 178.00 | | | 366 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 250.00 | | | 763 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 727.00 | | | 967 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 921.00 | | | 730 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 812.00 | 5 499.00 | 1 376 311.00 | 1 370 812.00 |
FD Production vendue biens | 638 295.00 | | 638 295.00 | 638 295.00 |
FG Production vendue services | 299 689.00 | | 299 689.00 | 299 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 796.00 | 5 499.00 | 2 314 295.00 | 2 308 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 061.00 | | | 2 330 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 024.00 | | | 2 302 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 438.00 | | 5 650.00 | 158 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 267.00 | 157 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 151 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 650.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 958.00 | | | 151 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 468.00 | 17 574.00 | 6 135.00 | 122 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 203.00 | 5 400.00 | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 272.00 | 17 371.00 | 735.00 | 117 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | -1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 178.00 | 366 178.00 | | 366 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 517 741.00 | 517 741.00 | | 517 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 416.00 | 9 087.00 | 32 329.00 | 41 416.00 |
VI Groupe et associés | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VP Divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 646.00 | 580 762.00 | 884.00 | 581 646.00 |
VW T.V.A. | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 213.00 | 679 884.00 | 32 329.00 | 712 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
ST Autres comptes | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 987.00 | | | 214 987.00 |
YT Sous‐traitance | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 383.00 | | | 437 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 566.00 | | | 339 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 453.00 | | | 319 453.00 |