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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 497.00 | 2 903.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 241.00 | 103 241.00 | 50 000.00 | 153 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 543.00 | 105 738.00 | 55 805.00 | 161 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 892.00 | | 210 892.00 | 210 892.00 |
BT Marchandises | 173 530.00 | | 173 530.00 | 173 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
BZ Autres créances | 345 541.00 | | 345 541.00 | 345 541.00 |
CF Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 171.00 | | 800 171.00 | 800 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 714.00 | 105 738.00 | 855 977.00 | 961 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
DL TOTAL (I) | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 977.00 | | | 444 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
EA Autres dettes | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 114.00 | | | 695 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 977.00 | | | 855 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 816.00 | | | 674 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 726.00 | | 2 031 726.00 | 2 031 726.00 |
FD Production vendue biens | 683 160.00 | | 683 160.00 | 683 160.00 |
FG Production vendue services | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 661.00 | | 2 985 661.00 | 2 985 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 946.00 | | | 3 027 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 327.00 | | | 2 979 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 659.00 | | 132.00 | 195 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 248.00 | 161 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 248.00 | 153 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 489.00 | | | 187 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | 132.00 | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 303.00 | 24 681.00 | 12 247.00 | 93 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 807.00 | 24 681.00 | 12 247.00 | 90 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 977.00 | 444 977.00 | | 444 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
VB T. V. A. | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VC Groupe et associés | 317 795.00 | | | 317 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 659.00 | 38 361.00 | 20 298.00 | 58 659.00 |
VI Groupe et associés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 361.00 | 411 523.00 | 2 838.00 | 414 361.00 |
VW T.V.A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 458.00 | 663 160.00 | 20 298.00 | 683 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 081.00 | | | 172 081.00 |
YT Sous‐traitance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 058.00 | | | 576 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 368.00 | | | 474 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 352.00 | | | 321 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |