| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 554.00 | 17 166.00 | 19 388.00 | 36 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 724.00 | 17 166.00 | 247 558.00 | 264 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
BT Marchandises | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 561.00 | | 250 561.00 | 250 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 285.00 | 17 166.00 | 498 118.00 | 515 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 742.00 | -115 118.00 | | -42 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 811.00 | 72 374.00 | | -25 811.00 |
DL TOTAL (I) | 32 947.00 | 58 758.00 | | 32 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 321.00 | 46 317.00 | | 16 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 364.00 | 254 158.00 | | 360 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 518.00 | 73 230.00 | | 35 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 157.00 | 45 642.00 | | 45 157.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 6 488.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 172.00 | 425 837.00 | | 465 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 118.00 | 484 594.00 | | 498 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 172.00 | | | 465 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 7 846.00 | | 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 244.00 | 34 232.00 | 266 476.00 | 232 244.00 |
FD Production vendue biens | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
FG Production vendue services | 88 323.00 | 781.00 | 89 104.00 | 88 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 483.00 | 35 014.00 | 456 496.00 | 421 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | 250 000.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 250 000.00 | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 12 412.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | 145 635.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 158 047.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | 91 953.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 622.00 | 928 108.00 | | 462 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 434.00 | 855 735.00 | | 488 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 811.00 | 72 374.00 | | -25 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 822.00 | | 8 228.00 | 259 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 264 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 36 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 511.00 | | 8 228.00 | 31 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515.00 | 4 743.00 | 1 092.00 | 13 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | 4 743.00 | 1 092.00 | 13 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VI Groupe et associés | 360 364.00 | 360 364.00 | | 360 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 620.00 | 175 450.00 | 18 170.00 | 193 620.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 541.00 | 458 541.00 | | 458 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
ST Autres comptes | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 862.00 | | | 92 862.00 |