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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 580.00 | 27 471.00 | 4 109.00 | 31 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 085.00 | 27 471.00 | 232 614.00 | 260 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BT Marchandises | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 606.00 | 27 471.00 | 353 136.00 | 380 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -128 295.00 | | | -128 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 847.00 | | | -51 847.00 |
DL TOTAL (I) | -78 642.00 | | | -78 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 948.00 | | | 375 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 777.00 | | | 431 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 136.00 | | | 353 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 777.00 | | | 431 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 577.00 | |
FQ Autres produits | | | -373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 797.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 847.00 | | | -51 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 659.00 | | 425.00 | 259 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 079.00 | | 425.00 | 18 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 293.00 | 3 178.00 | | 24 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 293.00 | 3 178.00 | | 24 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
UX Autres créances clients | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 375 946.00 | 375 948.00 | | 375 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 512.00 | 48 008.00 | 18 505.00 | 66 512.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 120.00 | 428 120.00 | | 428 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
ST Autres comptes | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |