| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 276.00 | 1 233.00 | 24 043.00 | 25 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 594.00 | 5 670.00 | 12 924.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 967.00 | 2 228.00 | 10 739.00 | 12 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 636.00 | 9 430.00 | 52 206.00 | 61 636.00 |
BT Marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 881.00 | 8 220.00 | 71 661.00 | 79 881.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 387.00 | 8 220.00 | 196 167.00 | 204 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 023.00 | 17 650.00 | 248 373.00 | 266 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 96 555.00 | 43 536.00 | | 96 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 774.00 | 53 019.00 | | 49 774.00 |
DL TOTAL (I) | 154 030.00 | 104 255.00 | | 154 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 015.00 | 10 662.00 | | 26 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | 4 302.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 23 055.00 | | 58 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 791.00 | 18 200.00 | | 5 791.00 |
EA Autres dettes | | 2 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 343.00 | 58 323.00 | | 94 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 373.00 | 162 579.00 | | 248 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 179.00 | 49 732.00 | | 74 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 861.00 | 539 270.00 | 1 108 131.00 | 568 861.00 |
FG Production vendue services | 2 290.00 | 83 625.00 | 85 915.00 | 2 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 152.00 | 622 895.00 | 1 194 047.00 | 571 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | -90.00 | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 16 072.00 | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 654.00 | 1 647 534.00 | | 1 196 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 880.00 | 1 594 514.00 | | 1 146 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 774.00 | 53 019.00 | | 49 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 119.00 | | 44 507.00 | 29 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 61 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 61 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 724.00 | | 44 507.00 | 28 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 289.00 | 6 131.00 | 11 990.00 | 15 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | 6 131.00 | 11 990.00 | 14 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 408.00 | 5 612.00 | 800.00 | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 408.00 | 5 612.00 | 800.00 | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | 5 612.00 | 800.00 | 3 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 612.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 830.00 | 5 666.00 | 20 164.00 | 25 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 190.00 | 87 970.00 | 8 220.00 | 96 190.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 343.00 | 74 179.00 | 20 164.00 | 94 343.00 |