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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AP Constructions | 65 299.00 | 9 140.00 | 56 159.00 | 65 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 757.00 | 13 843.00 | 29 914.00 | 43 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 10 832.00 | 6 185.00 | 17 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 574.00 | 34 114.00 | 126 460.00 | 160 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 381.00 | 34 114.00 | 249 267.00 | 283 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 162 746.00 | 146 330.00 | | 162 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 630.00 | 16 417.00 | | 10 630.00 |
DL TOTAL (I) | 181 076.00 | 170 446.00 | | 181 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 956.00 | 32 654.00 | | 21 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 4 245.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 744.00 | 57 770.00 | | 38 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584.00 | 3 855.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 191.00 | 98 524.00 | | 68 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 267.00 | 268 970.00 | | 249 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 710.00 | 76 904.00 | | 55 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 404.00 | | 1 486 404.00 | 1 486 404.00 |
FG Production vendue services | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 988.00 | | 1 527 988.00 | 1 527 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 52.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 89.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 89.00 | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 188.00 | 90.00 | | 6 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 234.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -145.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 2 146.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 360.00 | 1 518 647.00 | | 1 536 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 730.00 | 1 502 230.00 | | 1 525 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 630.00 | 16 417.00 | | 10 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 530.00 | | 46 720.00 | 120 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 160 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 675.00 | 160 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 135.00 | | 46 720.00 | 120 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 782.00 | 13 819.00 | 487.00 | 20 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 483.00 | 13 819.00 | 487.00 | 20 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 620.00 | 9 139.00 | 12 481.00 | 21 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 191.00 | 55 710.00 | 12 481.00 | 68 191.00 |