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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AN Terrains | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AP Constructions | 65 299.00 | 4 389.00 | 60 910.00 | 65 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 269.00 | 9 574.00 | 15 695.00 | 25 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 476.00 | 6 520.00 | 9 956.00 | 16 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 530.00 | 20 782.00 | 99 747.00 | 120 530.00 |
BT Marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 132.00 | 1 583.00 | 71 549.00 | 73 132.00 |
BZ Autres créances | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CF Disponibilités | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 806.00 | 1 583.00 | 169 223.00 | 170 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 335.00 | 22 365.00 | 268 970.00 | 291 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 146 330.00 | 96 555.00 | | 146 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 417.00 | 49 774.00 | | 16 417.00 |
DL TOTAL (I) | 170 446.00 | 154 030.00 | | 170 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 654.00 | 26 015.00 | | 32 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 3 988.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | 58 549.00 | | 57 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855.00 | 5 791.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 524.00 | 94 343.00 | | 98 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 970.00 | 248 373.00 | | 268 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 904.00 | 74 179.00 | | 76 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 932.00 | 372 927.00 | 1 442 859.00 | 1 069 932.00 |
FG Production vendue services | 18 471.00 | 48 854.00 | 67 325.00 | 18 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 403.00 | 421 781.00 | 1 510 184.00 | 1 088 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 373.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 1 667.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 1 667.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 15.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 15.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 1 652.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 11 470.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 647.00 | 1 196 654.00 | | 1 518 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 230.00 | 1 146 880.00 | | 1 502 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 417.00 | 49 774.00 | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 636.00 | | 58 984.00 | 61 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 120 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 120 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 241.00 | | 58 984.00 | 61 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 430.00 | 11 352.00 | | 9 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | 11 352.00 | | 9 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 220.00 | 1 583.00 | 8 220.00 | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 220.00 | 1 583.00 | 8 220.00 | 8 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | 1 583.00 | 8 220.00 | 8 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583.00 | 8 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 491.00 | 10 871.00 | 21 620.00 | 32 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 524.00 | 76 904.00 | 21 620.00 | 98 524.00 |