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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 939.00 | 16 793.00 | 8 146.00 | 24 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 603.00 | 214 929.00 | 209 674.00 | 424 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 886.00 | 231 721.00 | 308 165.00 | 539 886.00 |
BT Marchandises | 337 574.00 | 1 000.00 | 336 574.00 | 337 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 191.00 | 21 406.00 | 129 785.00 | 151 191.00 |
BZ Autres créances | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 096.00 | 22 406.00 | 519 690.00 | 542 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 983.00 | 254 127.00 | 827 855.00 | 1 081 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 257.00 | 99 541.00 | | 139 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321.00 | 39 717.00 | | 6 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 821.00 | 23 645.00 | | 19 821.00 |
DL TOTAL (I) | 198 400.00 | 195 902.00 | | 198 400.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 1 900.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 1 900.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 332.00 | 194 944.00 | | 372 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 343.00 | 170 571.00 | | 141 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 72 356.00 | | 70 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 927.00 | 41 953.00 | | 35 927.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 1 180.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 455.00 | 481 003.00 | | 625 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 855.00 | 678 805.00 | | 827 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 617.00 | | 169 754.00 | 452 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 485.00 | 539 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 485.00 | 511 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 016.00 | | 169 754.00 | 424 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 842.00 | 99 255.00 | 51 376.00 | 183 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 842.00 | 99 255.00 | 51 376.00 | 183 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | 4 000.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 849.00 | 3 260.00 | 7 703.00 | 25 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 849.00 | 4 260.00 | 10 703.00 | 28 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 749.00 | 8 260.00 | 12 603.00 | 30 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 260.00 | 12 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 200.00 | 31 200.00 | 107 000.00 | 138 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 151 191.00 | | | 151 191.00 |
VB T. V. A. | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 180.00 | 261 180.00 | | 261 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 152.00 | 43 980.00 | 58 513.00 | 111 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 361.00 | 202 361.00 | | 202 361.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 455.00 | 450 283.00 | 165 513.00 | 624 455.00 |