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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 332.00 | 23 846.00 | 6 486.00 | 30 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 646.00 | 372 077.00 | 171 569.00 | 543 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 579.00 | 395 922.00 | 206 657.00 | 602 579.00 |
BT Marchandises | 433 987.00 | | 433 987.00 | 433 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 813.00 | 12 037.00 | 87 776.00 | 99 813.00 |
BZ Autres créances | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 133.00 | 12 037.00 | 576 097.00 | 588 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 712.00 | 407 959.00 | 782 753.00 | 1 190 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 482.00 | 153 511.00 | | 183 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | 29 971.00 | | 9 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 349.00 | 12 173.00 | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 234 058.00 | 228 655.00 | | 234 058.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 4 200.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 4 200.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 793.00 | 462 455.00 | | 371 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 884.00 | 78 057.00 | | 46 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 45 409.00 | | 54 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 727.00 | 46 325.00 | | 66 727.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 2 038.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 995.00 | 634 284.00 | | 540 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 753.00 | 867 139.00 | | 782 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 842.00 | | 34 737.00 | 567 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 241.00 | | 34 737.00 | 539 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 768.00 | 67 154.00 | | 328 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 768.00 | 67 154.00 | | 328 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 3 500.00 | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 25 574.00 | 1 064.00 | 14 601.00 | 25 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 574.00 | 1 064.00 | 14 601.00 | 25 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 774.00 | 4 564.00 | 14 601.00 | 29 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 600.00 | 33 800.00 | 10 800.00 | 44 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
VB T. V. A. | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 047.00 | 325 047.00 | | 325 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 746.00 | 13 499.00 | 33 247.00 | 46 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 816.00 | | 145 816.00 | 145 816.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 995.00 | 496 948.00 | | 540 995.00 |