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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 004.00 | 26 815.00 | 11 189.00 | 38 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 275.00 | 392 639.00 | 137 637.00 | 530 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 894.00 | 419 454.00 | 221 440.00 | 640 894.00 |
BT Marchandises | 435 264.00 | | 435 264.00 | 435 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 178.00 | 5 872.00 | 86 306.00 | 92 178.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 857.00 | 5 872.00 | 565 986.00 | 571 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 751.00 | 425 325.00 | 787 426.00 | 1 212 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 709.00 | | | 192 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 931.00 | | | -47 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
DP Provisions pour risques | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 526.00 | | | 427 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 243.00 | | | 598 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 426.00 | | | 787 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 798.00 | | | 547 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 645.00 | | | 295 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 579.00 | | 93 302.00 | 602 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 988.00 | 640 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 988.00 | 611 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 978.00 | | 92 951.00 | 573 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 351.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 922.00 | 71 874.00 | 48 343.00 | 395 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 922.00 | 71 874.00 | 48 343.00 | 395 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | 820.00 | 7 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 037.00 | 451.00 | 6 616.00 | 12 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 037.00 | 451.00 | 6 616.00 | 12 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 737.00 | 451.00 | 7 436.00 | 19 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VB T. V. A. | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 645.00 | 295 645.00 | | 295 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 881.00 | 81 436.00 | 50 445.00 | 131 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 100.00 | 131 749.00 | 351.00 | 132 100.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 243.00 | 546 798.00 | 50 445.00 | 597 243.00 |