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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 550.00 | 13 759.00 | 1 792.00 | 15 550.00 |
040 Immobilisations financières | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 466.00 | 13 759.00 | 69 708.00 | 83 466.00 |
060 Stock marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
110 Total général Actif | 100 692.00 | 13 759.00 | 86 933.00 | 100 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 835.00 | 102 324.00 | | 128 835.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 89.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 868.00 | 102 414.00 | | 128 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 965.00 | 22 045.00 | | 23 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | 820.00 | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 323.00 | 5 988.00 | | 4 323.00 |
242 Autres charges externes. | 34 812.00 | 30 202.00 | | 34 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 1 083.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 424.00 | 3 442.00 | | 11 424.00 |
252 Charges sociales | 10 363.00 | 3 762.00 | | 10 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 464.00 | 2 711.00 | | 1 464.00 |
262 Autres charges | 36 961.00 | 31 593.00 | | 36 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 106.00 | 101 646.00 | | 124 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 762.00 | 768.00 | | 4 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 85.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 165.00 | 683.00 | | 4 165.00 |