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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 868.00 | 16 005.00 | 863.00 | 16 868.00 |
040 Immobilisations financières | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 225.00 | 16 005.00 | 69 219.00 | 85 225.00 |
060 Stock marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
072 Créances – Autres | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
084 Disponibilités | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
110 Total général Actif | 102 602.00 | 16 005.00 | 86 597.00 | 102 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 811.00 | 125 186.00 | | 79 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 842.00 | 125 186.00 | | 98 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 658.00 | 22 556.00 | | 23 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 380.00 | 119.00 | | -2 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 566.00 | 2 852.00 | | 3 566.00 |
242 Autres charges externes. | 35 093.00 | 34 850.00 | | 35 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 282.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 935.00 | 20 072.00 | | 8 935.00 |
252 Charges sociales | 5 272.00 | 9 753.00 | | 5 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | 696.00 | | 880.00 |
262 Autres charges | 22 400.00 | 30 000.00 | | 22 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 555.00 | 122 181.00 | | 98 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 288.00 | 3 006.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 451.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 288.00 | 2 555.00 | | 288.00 |