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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 868.00 | 16 380.00 | 488.00 | 16 868.00 |
040 Immobilisations financières | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 381.00 | 16 380.00 | 69 001.00 | 85 381.00 |
060 Stock marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
110 Total général Actif | 140 850.00 | 16 380.00 | 124 470.00 | 140 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 073.00 | 79 811.00 | | 110 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 708.00 | 19 000.00 | | 31 708.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 32.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 808.00 | 98 842.00 | | 141 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 873.00 | 23 658.00 | | 24 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 687.00 | -2 380.00 | | 2 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 566.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 984.00 | 35 093.00 | | 38 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 130.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 096.00 | 8 935.00 | | 8 096.00 |
252 Charges sociales | 6 134.00 | 5 272.00 | | 6 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 880.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 30 000.00 | 22 400.00 | | 30 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 211.00 | 98 555.00 | | 112 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 598.00 | 288.00 | | 29 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 598.00 | 288.00 | | 29 598.00 |