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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 377.00 | | 384 377.00 | 384 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 352 102.00 | 18 623.00 | 12 333 478.00 | 12 352 102.00 |
BZ Autres créances | 11 629 058.00 | | 11 629 058.00 | 11 629 058.00 |
CF Disponibilités | 2 476 343.00 | | 2 476 343.00 | 2 476 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 105 402.00 | | 14 105 402.00 | 14 105 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 457 504.00 | 18 623.00 | 26 438 881.00 | 26 457 504.00 |
CU Autres participations | 11 945 115.00 | | 11 945 115.00 | 11 945 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 665.00 | 478 665.00 | | 478 665.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 620.00 | 212 620.00 | | 212 620.00 |
DG Autres réserves | 9 378 764.00 | 9 328 064.00 | | 9 378 764.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 276.00 | 50 704.00 | | 777 276.00 |
DL TOTAL (I) | 12 638 030.00 | 11 860 754.00 | | 12 638 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 2 760.00 | | 4 946.00 |
EA Autres dettes | 13 795 903.00 | 9 545 455.00 | | 13 795 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 800 850.00 | 9 548 256.00 | | 13 800 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 438 881.00 | 21 409 011.00 | | 26 438 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 800 850.00 | 9 548 256.00 | | 13 800 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 863.00 | 136 139.00 | | 945 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 586.00 | 85 435.00 | | 168 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 276.00 | 50 704.00 | | 777 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 383 913.00 | | | 12 383 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 811.00 | 12 352 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 811.00 | 19 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 959.00 | | | 386 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946 052.00 | | | 11 946 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 434.00 | | 31 811.00 | 50 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 852.00 | | 31 811.00 | 47 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 11 627 692.00 | | | 11 627 692.00 |
VI Groupe et associés | 13 795 903.00 | 13 795 903.00 | | 13 795 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 629 995.00 | 11 255 358.00 | 374 637.00 | 11 629 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 800 850.00 | 13 800 850.00 | | 13 800 850.00 |