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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 377.00 | | 384 377.00 | 384 377.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 331 167.00 | | 12 331 167.00 | 12 331 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 872.00 | | 319 872.00 | 319 872.00 |
BZ Autres créances | 12 399 369.00 | | 12 399 369.00 | 12 399 369.00 |
CF Disponibilités | 688 155.00 | | 688 155.00 | 688 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 407 397.00 | | 13 407 397.00 | 13 407 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 738 565.00 | | 25 738 565.00 | 25 738 565.00 |
CU Autres participations | 11 942 803.00 | | 11 942 803.00 | 11 942 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 238.00 | 431 238.00 | | 431 238.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 620.00 | 212 620.00 | | 212 620.00 |
DG Autres réserves | 10 308 117.00 | 10 147 557.00 | | 10 308 117.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | 160 562.00 | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 12 747 428.00 | 12 742 692.00 | | 12 747 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 245.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 3 881.00 | | 10 153.00 |
EA Autres dettes | 12 980 831.00 | 12 218 204.00 | | 12 980 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 991 137.00 | 12 222 331.00 | | 12 991 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 738 565.00 | 24 965 023.00 | | 25 738 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 991 137.00 | 12 222 331.00 | | 12 991 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 245.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 2 695.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 761.00 | 290 662.00 | | 120 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 025.00 | 130 100.00 | | 116 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | 160 562.00 | | 4 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 329 667.00 | | 1 500.00 | 12 329 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 943 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 331 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 377.00 | | | 384 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942 240.00 | | 1 500.00 | 11 942 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 319 872.00 | 319 872.00 | | 319 872.00 |
VC Groupe et associés | 12 399 369.00 | 12 399 369.00 | | 12 399 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 12 980 831.00 | 12 980 831.00 | | 12 980 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 179.00 | 12 720 179.00 | | 12 720 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 991 137.00 | 12 991 137.00 | | 12 991 137.00 |